لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/28 | 1,219,355 | 1,217,715 | 1,217,715 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,271,933,481,538 |
| 182 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/28 | 1,587,223 | 1,585,653 | 1,585,653 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 92,357,939,514 |
| 183 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/28 | 1,549,386 | 1,548,207 | 1,548,207 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 449,546,644,082 |
| 184 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/28 | 1,050,862 | 1,049,023 | 1,049,023 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 730,028,897,942 |
| 185 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/27 | 1,213,220 | 1,212,029 | 1,212,029 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,265,994,963,738 |
| 186 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/27 | 1,584,691 | 1,583,382 | 1,583,382 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 92,225,670,958 |
| 187 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/27 | 1,534,239 | 1,533,019 | 1,533,019 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 445,136,641,125 |
| 188 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/27 | 1,048,186 | 1,047,017 | 1,047,017 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 728,632,651,655 |
| 189 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/26 | 1,208,989 | 1,207,405 | 1,207,405 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,261,165,007,850 |
| 190 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/26 | 1,539,287 | 1,537,883 | 1,537,883 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 89,575,505,139 |
| 191 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/26 | 1,531,850 | 1,530,694 | 1,530,694 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 444,461,407,459 |
| 192 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/26 | 1,046,633 | 1,044,855 | 1,044,855 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 727,128,095,252 |
| 193 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/25 | 1,195,816 | 1,194,755 | 1,194,755 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,247,951,740,130 |
| 194 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/25 | 1,493,319 | 1,491,707 | 1,491,707 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 86,885,964,871 |
| 195 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/25 | 1,500,819 | 1,499,698 | 1,499,698 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 435,461,295,145 |
| 196 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/25 | 1,043,655 | 1,042,666 | 1,042,666 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 725,604,480,114 |
| 197 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/24 | 1,188,555 | 1,187,228 | 1,187,228 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,240,089,399,856 |
| 198 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/24 | 1,042,284 | 1,040,744 | 1,040,744 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 724,267,217,168 |
| 199 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/24 | 1,474,785 | 1,473,678 | 1,473,678 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 85,835,869,732 |
| 200 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/24 | 1,481,703 | 1,480,842 | 1,480,842 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 429,986,312,956 |