لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/04/06 | 990,733 | 990,733 | 990,733 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,768,318,978 |
| 362 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/04/06 | 990,733 | 990,733 | 990,733 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,768,318,978 |
| 363 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/04/05 | 992,265 | 992,265 | 992,265 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,806,616,176 |
| 364 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/04/05 | 992,265 | 992,265 | 992,265 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,806,616,176 |
| 365 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/04/04 | 993,797 | 993,797 | 993,797 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,844,913,457 |
| 366 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/04/04 | 993,797 | 993,797 | 993,797 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,844,913,457 |
| 367 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/04/03 | 995,131 | 995,131 | 995,131 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,878,272,313 |
| 368 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/04/03 | 995,131 | 995,131 | 995,131 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,878,272,313 |
| 369 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/04/02 | 996,465 | 996,465 | 996,465 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,911,631,240 |
| 370 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/04/02 | 996,465 | 996,465 | 996,465 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,911,631,240 |
| 371 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/04/01 | 997,800 | 997,800 | 997,800 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,944,990,239 |
| 372 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/04/01 | 997,800 | 997,800 | 997,800 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,944,990,239 |
| 373 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/03/31 | 999,133 | 999,133 | 999,133 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,978,325,900 |
| 374 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/03/31 | 999,133 | 999,133 | 999,133 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,978,325,900 |