لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/06 | 1,568,353 | 1,567,439 | 1,567,439 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,070,311,011,943 |
| 22 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/06 | 1,936,293 | 1,931,603 | 1,931,603 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 112,508,137,078 |
| 23 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/06 | 2,099,451 | 2,098,371 | 2,098,371 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,189,073,246,533 |
| 24 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/06 | 1,105,098 | 1,104,635 | 1,104,635 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 768,729,628,332 |
| 25 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/05 | 1,558,025 | 1,557,158 | 1,557,158 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,056,732,224,135 |
| 26 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/05 | 1,871,903 | 1,867,360 | 1,867,360 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 108,766,259,234 |
| 27 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/05 | 2,082,705 | 2,081,559 | 2,081,559 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,179,546,911,368 |
| 28 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/05 | 1,104,520 | 1,104,188 | 1,104,188 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 768,419,053,533 |
| 29 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/04 | 1,551,927 | 1,551,028 | 1,551,028 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,048,634,710,360 |
| 30 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/04 | 1,816,528 | 1,812,280 | 1,812,280 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,558,059,191 |
| 31 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/04 | 2,064,718 | 2,063,446 | 2,063,446 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,169,282,660,787 |
| 32 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/04 | 1,112,228 | 1,111,912 | 1,111,912 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 773,793,990,382 |
| 33 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/03 | 1,548,990 | 1,548,167 | 1,548,167 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,044,856,742,567 |
| 34 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/03 | 1,821,912 | 1,817,949 | 1,817,949 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,888,235,065 |
| 35 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/03 | 2,068,452 | 2,067,329 | 2,067,329 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,171,483,195,036 |
| 36 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/03 | 1,103,161 | 1,102,847 | 1,102,847 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 767,485,312,466 |
| 37 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/02 | 1,549,067 | 1,548,245 | 1,548,245 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,044,958,596,139 |
| 38 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/01 | 1,549,144 | 1,548,322 | 1,548,322 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,045,060,449,929 |
| 39 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/02 | 1,822,366 | 1,818,403 | 1,818,403 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,914,705,467 |
| 40 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/02 | 2,068,519 | 2,067,396 | 2,067,396 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,171,521,013,657 |