لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/02 | 1,103,215 | 1,102,901 | 1,102,901 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 767,522,877,015 |
| 42 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/01 | 1,822,821 | 1,818,858 | 1,818,858 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,941,175,925 |
| 43 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/01 | 2,068,586 | 2,067,463 | 2,067,463 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,171,558,832,359 |
| 44 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/01 | 1,103,269 | 1,102,955 | 1,102,955 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 767,560,441,645 |
| 45 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/31 | 1,545,860 | 1,545,014 | 1,545,014 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,040,691,465,804 |
| 46 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/31 | 1,774,245 | 1,770,778 | 1,770,778 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 103,140,733,770 |
| 47 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/31 | 2,059,306 | 2,058,222 | 2,058,222 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,166,322,634,438 |
| 48 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/31 | 1,108,658 | 1,108,225 | 1,108,225 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 771,228,097,596 |
| 49 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/30 | 1,512,049 | 1,511,234 | 1,511,234 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,996,073,933,677 |
| 50 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/30 | 1,716,933 | 1,713,855 | 1,713,855 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 99,825,193,781 |
| 51 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/30 | 2,021,617 | 2,020,565 | 2,020,565 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,144,983,703,868 |
| 52 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/30 | 1,079,971 | 1,079,539 | 1,079,539 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 751,265,036,028 |
| 53 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/29 | 1,515,797 | 1,514,956 | 1,514,956 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,000,990,698,011 |
| 54 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/29 | 1,740,898 | 1,738,009 | 1,738,009 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 101,232,095,776 |
| 55 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/29 | 2,003,439 | 2,002,303 | 2,002,303 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,134,635,298,791 |
| 56 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/29 | 1,099,881 | 1,099,453 | 1,099,453 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 765,123,303,444 |
| 57 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/28 | 1,506,614 | 1,504,995 | 1,504,995 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,832,886,481 |
| 58 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/28 | 1,836,634 | 1,833,746 | 1,833,746 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 106,808,349,206 |
| 59 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/28 | 1,971,496 | 1,970,170 | 1,970,170 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,116,426,541,850 |
| 60 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/28 | 1,100,450 | 1,098,698 | 1,098,698 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 764,597,995,425 |