لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/27 | 1,505,828 | 1,504,446 | 1,504,446 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,107,772,717 |
| 62 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/27 | 1,892,505 | 1,889,421 | 1,889,421 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,051,201,868 |
| 63 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/27 | 1,968,449 | 1,967,050 | 1,967,050 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,114,658,474,333 |
| 64 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/27 | 1,096,763 | 1,095,537 | 1,095,537 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 762,398,096,516 |
| 65 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/26 | 1,505,918 | 1,504,535 | 1,504,535 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,226,059,859 |
| 66 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/26 | 1,892,906 | 1,889,822 | 1,889,822 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,074,594,344 |
| 67 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/26 | 1,968,532 | 1,967,133 | 1,967,133 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,114,705,698,051 |
| 68 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/26 | 1,096,832 | 1,095,605 | 1,095,605 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 762,445,767,464 |
| 69 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/25 | 1,506,007 | 1,504,625 | 1,504,625 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,344,347,254 |
| 70 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/25 | 1,893,308 | 1,890,224 | 1,890,224 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,097,986,870 |
| 71 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/25 | 1,968,616 | 1,967,217 | 1,967,217 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,114,752,921,870 |
| 72 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/25 | 1,096,900 | 1,095,674 | 1,095,674 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 762,493,438,514 |
| 73 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/24 | 1,498,371 | 1,496,525 | 1,496,525 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,976,646,508,116 |
| 74 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/24 | 1,926,247 | 1,923,440 | 1,923,440 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 112,032,712,949 |
| 75 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/24 | 1,960,110 | 1,958,831 | 1,958,831 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,110,001,131,157 |
| 76 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/24 | 1,086,576 | 1,084,349 | 1,084,349 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 754,612,664,010 |
| 77 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/23 | 1,493,415 | 1,491,624 | 1,491,624 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,970,172,486,466 |
| 78 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/23 | 1,919,034 | 1,916,263 | 1,916,263 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,614,634,584 |
| 79 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/23 | 1,952,169 | 1,950,897 | 1,950,897 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,105,505,256,408 |
| 80 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/23 | 1,084,239 | 1,082,107 | 1,082,107 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 753,052,595,474 |