لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/22 | 1,491,533 | 1,489,865 | 1,489,865 | 0 | 259,114 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,967,849,686,017 |
| 82 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/22 | 1,974,099 | 1,971,889 | 1,971,889 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 114,854,658,020 |
| 83 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/22 | 1,945,564 | 1,944,174 | 1,944,174 | 0 | 259,114 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,101,695,261,406 |
| 84 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/22 | 1,081,436 | 1,079,589 | 1,079,589 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 751,299,766,591 |
| 85 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/21 | 1,369,391 | 1,367,328 | 1,367,328 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,451,706,257,897 |
| 86 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/21 | 1,902,875 | 1,900,507 | 1,900,507 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,696,947,177 |
| 87 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/21 | 1,929,649 | 1,927,014 | 1,927,014 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 592,655,126,474 |
| 88 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/21 | 1,077,140 | 1,075,356 | 1,075,356 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 748,354,184,246 |
| 89 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/20 | 1,358,713 | 1,358,011 | 1,358,011 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,441,814,120,219 |
| 90 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/20 | 1,878,375 | 1,876,770 | 1,876,770 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 109,314,316,614 |
| 91 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/20 | 1,904,583 | 1,903,265 | 1,903,265 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 585,351,109,586 |
| 92 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/20 | 1,073,978 | 1,073,624 | 1,073,624 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 747,148,694,019 |
| 93 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/19 | 1,358,804 | 1,358,102 | 1,358,102 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,441,910,622,499 |
| 94 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/19 | 1,878,688 | 1,877,082 | 1,877,082 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 109,332,519,731 |
| 95 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/19 | 1,904,707 | 1,903,389 | 1,903,389 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 585,389,298,173 |
| 96 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/19 | 1,074,036 | 1,073,681 | 1,073,681 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 747,188,804,595 |
| 97 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/18 | 1,358,895 | 1,358,193 | 1,358,193 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,442,007,124,984 |
| 98 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/18 | 1,879,000 | 1,877,395 | 1,877,395 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 109,350,722,887 |
| 99 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/18 | 1,904,831 | 1,903,514 | 1,903,514 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 585,427,486,840 |
| 100 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/18 | 1,074,094 | 1,073,739 | 1,073,739 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 747,228,915,257 |