لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/17 | 1,353,680 | 1,352,942 | 1,352,942 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,436,431,677,331 |
| 102 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/17 | 1,865,471 | 1,863,899 | 1,863,899 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 108,564,661,354 |
| 103 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/17 | 1,907,848 | 1,906,529 | 1,906,529 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 586,354,832,219 |
| 104 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/17 | 1,065,936 | 1,065,524 | 1,065,524 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 741,512,183,758 |
| 105 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/16 | 1,347,053 | 1,345,712 | 1,345,712 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,428,755,764,779 |
| 106 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/16 | 1,841,722 | 1,840,545 | 1,840,545 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 107,204,361,663 |
| 107 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/16 | 1,876,153 | 1,874,782 | 1,874,782 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 576,591,129,089 |
| 108 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/16 | 1,071,820 | 1,070,479 | 1,070,479 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 744,960,274,027 |
| 109 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/15 | 1,333,977 | 1,332,058 | 1,332,058 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,414,258,914,023 |
| 110 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/15 | 1,844,511 | 1,843,121 | 1,843,121 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 107,354,427,346 |
| 111 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/15 | 1,833,779 | 1,832,446 | 1,832,446 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 563,570,711,890 |
| 112 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/15 | 1,070,366 | 1,068,142 | 1,068,142 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 743,333,774,787 |
| 113 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/14 | 1,313,976 | 1,312,449 | 1,312,449 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,393,440,487,722 |
| 114 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/14 | 1,809,062 | 1,807,881 | 1,807,881 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,301,838,131 |
| 115 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/14 | 1,782,746 | 1,780,843 | 1,780,843 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 547,700,115,504 |
| 116 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/14 | 1,065,371 | 1,063,981 | 1,063,981 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 740,438,534,087 |
| 117 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/13 | 1,301,622 | 1,301,135 | 1,301,135 | 0 | 0 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,381,428,207,203 |
| 118 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/13 | 1,794,885 | 1,793,593 | 1,793,593 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 104,469,594,544 |
| 119 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/13 | 1,745,441 | 1,744,141 | 1,744,141 | 0 | 0 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 536,412,197,078 |
| 120 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/13 | 1,064,196 | 1,064,136 | 1,064,136 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 740,546,415,581 |