لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/12 | 1,301,694 | 1,301,207 | 1,301,207 | 0 | 17,185 | 1,061,710 | 0 | 0 | 1,061,710 | 1,381,504,118,433 |
| 122 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/12 | 1,795,178 | 1,793,886 | 1,793,886 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 104,486,688,139 |
| 123 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/12 | 1,745,564 | 1,744,263 | 1,744,263 | 0 | 17,185 | 307,551 | 0 | 0 | 307,551 | 536,449,967,214 |
| 124 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/12 | 1,064,227 | 1,064,167 | 1,064,167 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 740,567,463,080 |
| 125 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/11 | 1,294,461 | 1,293,966 | 1,293,966 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,351,580,334,450 |
| 126 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/11 | 1,795,472 | 1,794,180 | 1,794,180 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 104,503,781,770 |
| 127 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/11 | 1,745,687 | 1,744,309 | 1,744,309 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 506,488,042,057 |
| 128 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/11 | 1,064,257 | 1,064,197 | 1,064,197 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 740,588,510,623 |
| 129 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/10 | 1,289,673 | 1,288,740 | 1,288,740 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,346,121,503,068 |
| 130 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/10 | 1,802,581 | 1,801,190 | 1,801,190 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 104,912,116,718 |
| 131 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/10 | 1,751,430 | 1,749,960 | 1,749,960 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 508,128,981,401 |
| 132 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/10 | 1,054,078 | 1,053,408 | 1,053,408 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 733,080,404,949 |
| 133 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/09 | 1,285,324 | 1,284,453 | 1,284,453 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,341,643,706,628 |
| 134 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/09 | 1,796,302 | 1,794,938 | 1,794,938 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 104,547,940,505 |
| 135 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/09 | 1,765,064 | 1,763,647 | 1,763,647 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 512,103,071,173 |
| 136 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/09 | 1,042,387 | 1,041,786 | 1,041,786 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 724,992,694,950 |
| 137 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/08 | 1,289,780 | 1,288,865 | 1,288,865 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,346,251,313,970 |
| 138 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/08 | 1,830,231 | 1,828,238 | 1,828,238 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 106,487,573,381 |
| 139 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/08 | 1,784,453 | 1,783,040 | 1,783,040 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 517,734,196,630 |
| 140 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/08 | 1,038,145 | 1,037,528 | 1,037,528 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 722,029,543,959 |