لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/07 | 1,289,890 | 1,288,975 | 1,288,975 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,346,366,235,842 |
| 142 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/07 | 1,830,567 | 1,828,574 | 1,828,574 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 106,507,129,762 |
| 143 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/07 | 1,784,586 | 1,783,172 | 1,783,172 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 517,772,551,679 |
| 144 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/07 | 1,038,227 | 1,037,610 | 1,037,610 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 722,086,554,401 |
| 145 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/06 | 1,270,336 | 1,269,532 | 1,269,532 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,326,058,156,076 |
| 146 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/06 | 1,812,901 | 1,811,095 | 1,811,095 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,489,012,078 |
| 147 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/06 | 1,718,867 | 1,717,423 | 1,717,423 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 498,681,269,791 |
| 148 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/06 | 1,037,777 | 1,037,325 | 1,037,325 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 721,887,874,207 |
| 149 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/05 | 1,270,435 | 1,269,632 | 1,269,632 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,326,162,272,361 |
| 150 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/05 | 1,813,225 | 1,811,419 | 1,811,419 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,507,910,981 |
| 151 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/05 | 1,719,001 | 1,717,557 | 1,717,557 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 498,720,117,568 |
| 152 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/05 | 1,037,844 | 1,037,392 | 1,037,392 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 721,934,243,812 |
| 153 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/04 | 1,270,535 | 1,269,732 | 1,269,732 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,326,266,388,870 |
| 154 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/04 | 1,813,550 | 1,811,743 | 1,811,743 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 105,526,809,926 |
| 155 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/04 | 1,719,135 | 1,717,691 | 1,717,691 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 498,758,965,427 |
| 156 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/04 | 1,037,910 | 1,037,458 | 1,037,458 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 721,980,613,517 |
| 157 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/03 | 1,257,629 | 1,256,808 | 1,256,808 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,312,767,620,626 |
| 158 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/03 | 1,742,214 | 1,740,104 | 1,740,104 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 101,354,120,563 |
| 159 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/03 | 1,696,938 | 1,696,014 | 1,696,014 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 492,464,876,930 |
| 160 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/03 | 1,033,771 | 1,033,101 | 1,033,101 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 718,948,623,133 |