لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/02 | 1,248,510 | 1,247,822 | 1,247,822 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,303,381,790,506 |
| 162 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/02 | 1,688,165 | 1,686,479 | 1,686,479 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 98,230,670,638 |
| 163 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/02 | 1,682,798 | 1,681,530 | 1,681,530 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 488,259,086,317 |
| 164 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/02 | 1,030,508 | 1,030,146 | 1,030,146 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 716,892,033,551 |
| 165 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/01 | 1,230,416 | 1,229,337 | 1,229,337 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,284,073,559,688 |
| 166 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/01 | 1,663,062 | 1,661,513 | 1,661,513 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 96,776,505,143 |
| 167 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/01 | 1,624,848 | 1,624,198 | 1,624,198 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 471,611,952,079 |
| 168 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/01 | 1,029,630 | 1,028,412 | 1,028,412 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 715,685,102,466 |
| 169 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/31 | 1,214,242 | 1,212,830 | 1,212,830 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,266,831,424,131 |
| 170 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/31 | 1,626,099 | 1,624,573 | 1,624,573 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 94,624,862,332 |
| 171 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/31 | 1,581,427 | 1,580,094 | 1,580,094 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 458,805,684,662 |
| 172 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/31 | 1,026,564 | 1,025,129 | 1,025,129 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 713,400,877,137 |
| 173 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/30 | 1,219,168 | 1,217,527 | 1,217,527 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,271,737,865,796 |
| 174 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/30 | 1,586,604 | 1,585,033 | 1,585,033 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 92,321,853,293 |
| 175 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/30 | 1,549,151 | 1,547,972 | 1,547,972 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 449,478,415,349 |
| 176 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/30 | 1,050,731 | 1,048,892 | 1,048,892 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 729,937,597,154 |
| 177 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/29 | 1,219,262 | 1,217,621 | 1,217,621 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,271,835,673,562 |
| 178 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/29 | 1,586,914 | 1,585,343 | 1,585,343 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 92,339,896,384 |
| 179 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/29 | 1,549,269 | 1,548,089 | 1,548,089 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 449,512,529,679 |
| 180 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/29 | 1,050,796 | 1,048,958 | 1,048,958 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 729,983,247,499 |