انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۰,۸۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۷۹,۱۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۹۶,۰۷۳,۹۳۳,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۱۲,۰۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۱۱,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۱۱,۲۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگرداني کشتزار گندم در خصوص تغيير آدرس صندوق مورخ ۱۴۰۵۰۶۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی کشتزار گندم مورخ ۱۴۰۵۰۶۲۱ در خصوص تغییر آدرس صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,512,049 | 1,511,234 | 1,511,234 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۹۶,۰۷۳,۹۳۳,۶۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,515,797 | 1,514,956 | 1,514,956 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۲,۰۰۰,۹۹۰,۶۹۸,۰۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,506,614 | 1,504,995 | 1,504,995 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۸۷,۸۳۲,۸۸۶,۴۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,505,828 | 1,504,446 | 1,504,446 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۸۷,۱۰۷,۷۷۲,۷۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,505,918 | 1,504,535 | 1,504,535 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۸۷,۲۲۶,۰۵۹,۸۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,506,007 | 1,504,625 | 1,504,625 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۸۷,۳۴۴,۳۴۷,۲۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,498,371 | 1,496,525 | 1,496,525 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۷۶,۶۴۶,۵۰۸,۱۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,493,415 | 1,491,624 | 1,491,624 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۷۰,۱۷۲,۴۸۶,۴۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,491,533 | 1,489,865 | 1,489,865 | ۰ | ۲۵۹,۱۱۴ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۸۲۴ | ۱,۹۶۷,۸۴۹,۶۸۶,۰۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,369,391 | 1,367,328 | 1,367,328 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۵۱,۷۰۶,۲۵۷,۸۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,358,713 | 1,358,011 | 1,358,011 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۴۱,۸۱۴,۱۲۰,۲۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,358,804 | 1,358,102 | 1,358,102 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۴۱,۹۱۰,۶۲۲,۴۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,358,895 | 1,358,193 | 1,358,193 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۷,۱۲۴,۹۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,353,680 | 1,352,942 | 1,352,942 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۳۶,۴۳۱,۶۷۷,۳۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,347,053 | 1,345,712 | 1,345,712 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۲۸,۷۵۵,۷۶۴,۷۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,333,977 | 1,332,058 | 1,332,058 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۴۱۴,۲۵۸,۹۱۴,۰۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,313,976 | 1,312,449 | 1,312,449 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۳۹۳,۴۴۰,۴۸۷,۷۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,301,622 | 1,301,135 | 1,301,135 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۳۸۱,۴۲۸,۲۰۷,۲۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,301,694 | 1,301,207 | 1,301,207 | ۰ | ۱۷,۱۸۵ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۱,۳۸۱,۵۰۴,۱۱۸,۴۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,294,461 | 1,293,966 | 1,293,966 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۴,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۴,۵۲۵ | ۱,۳۵۱,۵۸۰,۳۳۴,۴۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||