صندوق اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۴۴,۵۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۹۵۵,۴۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۴۷,۳۹۶,۴۱۴,۸۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۰۰,۰۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۹۸,۴۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۹۸,۴۸۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

مسعود طیبی مفرد کاشانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی کشتزار گندم مورخ ۱۴۰۵۰۴۱۶ در خصوص افزودن نماد-جوانه-ثمر-ولتاژ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶افزودن نمادها جوانه، ثمر، ولتاژ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی کشتزار گندم در خصوص افزودن نمادهای ثمر،جوانه کوچک و ولتاژمورخ ۱۴۰۵۰۴۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,100,003	1,098,486	1,098,486	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۴۷,۳۹۶,۴۱۴,۸۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,100,089	1,098,572	1,098,572	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۴۷,۴۸۵,۴۴۲,۱۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,100,174	1,098,657	1,098,657	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۴۷,۵۷۴,۴۶۹,۷۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,090,223	1,088,410	1,088,410	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۳۶,۸۷۱,۳۲۶,۳۱۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,083,203	1,082,143	1,082,143	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۳۰,۳۲۵,۰۸۶,۶۰۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,071,675	1,069,986	1,069,986	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۱۷,۶۲۶,۷۰۰,۰۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,059,021	1,057,714	1,057,714	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۱۰۴,۸۰۸,۵۵۲,۱۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,042,628	1,041,374	1,041,374	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۰۸۷,۷۴۰,۷۲۷,۴۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,042,711	1,041,457	1,041,457	۰	۱۵۰,۱۴۹	۱,۰۴۴,۵۲۵	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۲۵	۱,۰۸۷,۸۲۷,۴۹۹,۷۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,050,145	1,048,681	1,048,681	۰	۲۶۸,۳۸۰	۸۹۴,۳۷۶	۰	۰	۸۹۴,۳۷۶	۹۳۷,۹۱۴,۷۹۹,۵۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,039,790	1,039,066	1,039,066	۰	۱۹۹,۸۰۹	۶۲۵,۹۹۶	۰	۰	۶۲۵,۹۹۶	۶۵۰,۴۵۱,۳۹۶,۵۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,036,297	1,035,529	1,035,529	۰	۲۰۰,۰۰۴	۴۲۶,۱۸۷	۰	۰	۴۲۶,۱۸۷	۴۴۱,۳۲۸,۸۵۳,۰۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,002,651	1,001,181	1,001,181	۰	۲۰۱,۱۸۳	۲۲۶,۱۸۳	۰	۰	۲۲۶,۱۸۳	۲۲۶,۴۵۰,۲۳۰,۶۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	959,945	957,648	957,648	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۴۱,۱۹۰,۸۷۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	959,567	959,567	959,567	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۸۹,۱۷۰,۱۲۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	961,172	961,172	961,172	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۲۹,۲۹۸,۰۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	962,777	962,777	962,777	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۴۲۶,۰۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	964,691	964,691	964,691	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۱۷,۲۷۹,۱۴۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	966,223	966,223	966,223	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۵۵,۵۷۴,۹۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	967,755	967,755	967,755	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۸۷۰,۸۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۱۲۸