صندوق اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۷۳,۱۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۷۲۶,۸۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۸۷,۸۹۱,۶۰۴,۵۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۶۲,۳۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۶۱,۴۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۶۱,۴۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

مسعود طیبی مفرد کاشانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق بازارگرداني کشتزار گندم در خصوص تغيير آدرس صندوق مورخ ۱۴۰۵۰۶۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی کشتزار گندم مورخ ۱۴۰۵۰۶۲۱ در خصوص تغییر آدرس صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,562,344	1,561,428	1,561,428	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۴	۱,۹۸۷,۸۹۱,۶۰۴,۵۸۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,550,600	1,549,759	1,549,759	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۴	۱,۹۷۳,۰۳۵,۹۳۷,۲۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,548,334	1,547,534	1,547,534	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۴	۱,۹۷۰,۲۰۲,۱۸۷,۷۶۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,555,849	1,555,038	1,555,038	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۴	۱,۹۷۹,۷۵۶,۵۶۶,۴۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,557,527	1,556,819	1,556,819	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۴	۱,۹۸۲,۰۲۴,۰۹۸,۰۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,557,613	1,556,905	1,556,905	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۴۷,۷۰۰	۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۳,۱۲۴	۱,۹۸۲,۱۳۳,۴۳۹,۱۶۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,577,031	1,576,349	1,576,349	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۸۲,۰۸۰,۰۳۹,۹۲۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,566,969	1,566,132	1,566,132	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۶۸,۵۸۵,۳۲۹,۴۷۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,568,353	1,567,439	1,567,439	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۷۰,۳۱۱,۰۱۱,۹۴۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,558,025	1,557,158	1,557,158	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۵۶,۷۳۲,۲۲۴,۱۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,551,927	1,551,028	1,551,028	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۴۸,۶۳۴,۷۱۰,۳۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,548,990	1,548,167	1,548,167	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۴۴,۸۵۶,۷۴۲,۵۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,549,067	1,548,245	1,548,245	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۴۴,۹۵۸,۵۹۶,۱۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,549,144	1,548,322	1,548,322	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۴۵,۰۶۰,۴۴۹,۹۲۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,545,860	1,545,014	1,545,014	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۴۰,۶۹۱,۴۶۵,۸۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,512,049	1,511,234	1,511,234	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۱,۹۹۶,۰۷۳,۹۳۳,۶۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,515,797	1,514,956	1,514,956	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۲,۰۰۰,۹۹۰,۶۹۸,۰۱۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,506,614	1,504,995	1,504,995	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۱,۹۸۷,۸۳۲,۸۸۶,۴۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,505,828	1,504,446	1,504,446	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۱,۹۸۷,۱۰۷,۷۷۲,۷۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,505,918	1,504,535	1,504,535	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۸۲۴	۱,۹۸۷,۲۲۶,۰۵۹,۸۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۱۲۸