لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/09 | 1,100,003 | 1,098,486 | 1,098,486 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,147,396,414,840 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/09 | 1,287,381 | 1,286,434 | 1,286,434 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 74,929,652,542 |
| 3 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/09 | 1,270,551 | 1,269,535 | 1,269,535 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 368,629,825,609 |
| 4 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/09 | 1,013,160 | 1,011,386 | 1,011,386 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 703,836,936,689 |
| 5 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/08 | 1,100,089 | 1,098,572 | 1,098,572 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,147,485,442,195 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/08 | 1,287,652 | 1,286,706 | 1,286,706 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 74,945,468,475 |
| 7 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/08 | 1,270,658 | 1,269,642 | 1,269,642 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 368,660,905,474 |
| 8 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/08 | 1,013,221 | 1,011,447 | 1,011,447 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 703,879,068,246 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/07 | 1,100,174 | 1,098,657 | 1,098,657 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,147,574,469,741 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/07 | 1,287,924 | 1,286,977 | 1,286,977 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 74,961,284,442 |
| 11 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/07 | 1,270,765 | 1,269,749 | 1,269,749 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 368,691,985,406 |
| 12 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/07 | 1,013,281 | 1,011,507 | 1,011,507 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 703,921,199,893 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/06 | 1,090,223 | 1,088,410 | 1,088,410 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,136,871,326,312 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/06 | 1,294,975 | 1,293,920 | 1,293,920 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 75,365,654,416 |
| 15 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/06 | 1,241,210 | 1,239,762 | 1,239,762 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 359,984,713,594 |
| 16 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/06 | 1,010,088 | 1,008,058 | 1,008,058 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 701,520,958,302 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/05/05 | 1,083,203 | 1,082,143 | 1,082,143 | 0 | 0 | 1,044,525 | 0 | 0 | 1,044,525 | 1,130,325,086,602 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/05/05 | 1,270,858 | 1,270,028 | 1,270,028 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 73,974,044,134 |
| 19 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/05/05 | 1,225,915 | 1,224,896 | 1,224,896 | 0 | 0 | 290,366 | 0 | 0 | 290,366 | 355,668,281,910 |
| 20 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/05/05 | 1,007,950 | 1,006,854 | 1,006,854 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 700,682,760,558 |