لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/30 | 1,512,049 | 1,511,234 | 1,511,234 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,996,073,933,677 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/30 | 1,716,933 | 1,713,855 | 1,713,855 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 99,825,193,781 |
| 3 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/30 | 2,021,617 | 2,020,565 | 2,020,565 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,144,983,703,868 |
| 4 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/30 | 1,079,971 | 1,079,539 | 1,079,539 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 751,265,036,028 |
| 5 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/29 | 1,515,797 | 1,514,956 | 1,514,956 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,000,990,698,011 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/29 | 1,740,898 | 1,738,009 | 1,738,009 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 101,232,095,776 |
| 7 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/29 | 2,003,439 | 2,002,303 | 2,002,303 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,134,635,298,791 |
| 8 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/29 | 1,099,881 | 1,099,453 | 1,099,453 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 765,123,303,444 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/28 | 1,506,614 | 1,504,995 | 1,504,995 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,832,886,481 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/28 | 1,836,634 | 1,833,746 | 1,833,746 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 106,808,349,206 |
| 11 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/28 | 1,971,496 | 1,970,170 | 1,970,170 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,116,426,541,850 |
| 12 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/28 | 1,100,450 | 1,098,698 | 1,098,698 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 764,597,995,425 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/27 | 1,505,828 | 1,504,446 | 1,504,446 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,107,772,717 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/27 | 1,892,505 | 1,889,421 | 1,889,421 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,051,201,868 |
| 15 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/27 | 1,968,449 | 1,967,050 | 1,967,050 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,114,658,474,333 |
| 16 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/27 | 1,096,763 | 1,095,537 | 1,095,537 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 762,398,096,516 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/06/26 | 1,505,918 | 1,504,535 | 1,504,535 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 1,987,226,059,859 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/06/26 | 1,892,906 | 1,889,822 | 1,889,822 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,074,594,344 |
| 19 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/06/26 | 1,968,532 | 1,967,133 | 1,967,133 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,114,705,698,051 |
| 20 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/06/26 | 1,096,832 | 1,095,605 | 1,095,605 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 762,445,767,464 |