لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/14 | 1,562,344 | 1,561,428 | 1,561,428 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,987,891,604,587 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/14 | 1,909,755 | 1,903,843 | 1,903,843 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 110,891,257,747 |
| 3 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/14 | 2,134,235 | 2,133,272 | 2,133,272 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,107,093,346,563 |
| 4 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/14 | 1,106,789 | 1,106,327 | 1,106,327 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 769,907,000,277 |
| 5 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/13 | 1,550,600 | 1,549,759 | 1,549,759 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,973,035,937,245 |
| 6 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/13 | 1,808,621 | 1,802,684 | 1,802,684 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 104,999,131,244 |
| 7 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/13 | 2,118,097 | 2,117,326 | 2,117,326 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,098,818,050,936 |
| 8 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/13 | 1,105,803 | 1,105,338 | 1,105,338 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 769,218,755,065 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/12 | 1,548,334 | 1,547,534 | 1,547,534 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,970,202,187,763 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/12 | 1,761,344 | 1,755,501 | 1,755,501 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 102,250,885,421 |
| 11 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/12 | 2,114,969 | 2,114,277 | 2,114,277 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,097,235,839,581 |
| 12 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/12 | 1,107,948 | 1,107,488 | 1,107,488 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 770,715,462,761 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/11 | 1,555,849 | 1,555,038 | 1,555,038 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,979,756,566,469 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/11 | 1,916,427 | 1,910,529 | 1,910,529 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,280,645,598 |
| 15 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/11 | 2,114,049 | 2,113,348 | 2,113,348 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,096,753,597,780 |
| 16 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/11 | 1,109,402 | 1,108,935 | 1,108,935 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 771,722,323,091 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/10 | 1,557,527 | 1,556,819 | 1,556,819 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,982,024,098,004 |
| 18 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/09 | 1,557,613 | 1,556,905 | 1,556,905 | 0 | 0 | 1,320,824 | 47,700 | 47,700 | 1,273,124 | 1,982,133,439,161 |
| 19 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/10 | 1,919,982 | 1,914,036 | 1,914,036 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,484,959,090 |
| 20 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/10 | 2,116,433 | 2,115,980 | 2,115,980 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,098,119,372,582 |