| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۹۵۷.۷۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۲۲.۹۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶,۰۷۸.۶۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۲ |
۶,۶۳۸.۹۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۲۱ |
۲۹,۲۷۳.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۸۴.۶۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۷.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۴۳ |
۱.۲۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۲) |
(۲.۳۸) |
(۵۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۵۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۴۳.۹۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۳.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|