| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۲۶) |
(۴۳.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۱۱) |
۱,۰۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۴) |
۱۴.۲۴ |
(۹۹.۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۷.۲۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۷۴ |
۲۳۱.۱۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۸۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۸.۹۶ |
۲.۱۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۱۲.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۷ |
۳۱۱.۱۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۲.۴۲ |
۶۰۶.۹۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۲.۷۴ |
۴,۰۳۶.۰۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۸۵ |
۲۲,۳۳۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۵۷.۳۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۶.۶۳ |
۰ |
|
|