| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۷۵ |
۲.۴ |
۱,۴۴۵.۵۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۹۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۸۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۱۵) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
۰ |
(۹۸.۹۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۵ |
۲.۲۶ |
۹۷۳.۴۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۶.۲۵) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۲.۵۵ |
۱,۰۰۴.۴۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۶۹ |
۳۲۱.۹۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۹۶.۱۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۸.۲۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
(۱.۵۵) |
۳۱۹,۲۴۲.۴۷ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۲۶) |
(۴۳.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۱۱) |
۱,۰۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۴) |
۱۴.۲۴ |
(۹۹.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|