| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۴۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۴۳.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۲.۴ |
(۴۳.۶۱) |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۶ |
(۴۳.۳) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۵ |
(۴۳.۲۵) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۳.۲۱) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۳.۱۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۷) |
۰ |
|
|