| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۳۴.۱۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۱ |
∞ |
۱,۲۰۹.۳۵ |
∞ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۱۰۰) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۶۲ |
۲.۰۸ |
۸۴۸.۴۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۱۱ |
۲.۴۷ |
۵,۴۴۸.۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۳۹ |
۵,۰۷۱.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۵۲۴.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۴۶ |
(۰.۴) |
۱۹,۴۲۲.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۹۵۷.۷۷ |
(۹۱.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۲۲.۹۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶,۰۷۸.۶۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۲ |
۶,۶۳۸.۹۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۲۱ |
۲۹,۲۷۳.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|