| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۰۳ |
۲.۶۱ |
۴,۰۸۵.۴۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۲۷۲.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۴۹ |
۲۳,۱۱۷.۴۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۱۴ |
۱۳,۷۹۷.۰۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۱.۸۳ |
(۷۵.۶۱) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۵۱.۹۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۳۰۳.۵۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۹۰۴.۲۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۳.۶ |
۱.۰۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۳۴.۱۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۱ |
∞ |
۱,۲۰۹.۳۵ |
∞ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۱۰۰) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
|
|