| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۳۷.۴۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۵۶۲.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۰۳ |
۲.۶۱ |
۴,۰۸۵.۴۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۲۷۲.۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۴۹ |
۲۳,۱۱۷.۴۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۱۴ |
۱۳,۷۹۷.۰۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۱.۸۳ |
(۷۵.۶۱) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۵۱.۹۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۳۰۳.۵۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۹۰۴.۲۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۳.۶ |
۱.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|