| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۷.۲۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۷۴ |
۲۳۱.۱۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۸۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۸.۹۶ |
۲.۱۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۱۲.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۷ |
۳۱۱.۱۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۵۴ |
۲.۴۲ |
۶۰۶.۹۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۲.۷۴ |
۴,۰۳۶.۰۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۸۵ |
۲۲,۳۳۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۵۷.۳۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۲۱) |
۳۳۸.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۳۷.۴۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۵۶۲.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
|
|