| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۱۱ |
۲.۴۷ |
۵,۴۴۸.۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۳۹ |
۵,۰۷۱.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۵۲۴.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۴۶ |
(۰.۴) |
۱۹,۴۲۲.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۹۵۷.۷۷ |
(۹۱.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۲۲.۹۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶,۰۷۸.۶۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۶ |
۲.۲ |
۶,۶۳۸.۹۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۲۱ |
۲۹,۲۷۳.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۸۴.۶۷ |
(۲۳.۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۷.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۴۳ |
۱.۲۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|