| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۸۴.۶۷ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۷.۱۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۴۳ |
۱.۲۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۴.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۲) |
(۲.۳۸) |
(۵۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۵۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۴۳.۹۶) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۳.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۲.۴۵) |
(۴۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۷) |
(۴۳.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۲.۴ |
(۴۳.۶۱) |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۱) |
۰ |
|
|