لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/11 | 1,555,849 | 1,555,038 | 1,555,038 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,979,756,566,469 |
| 2 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/11 | 1,916,427 | 1,910,529 | 1,910,529 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,280,645,598 |
| 3 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/11 | 2,114,049 | 2,113,348 | 2,113,348 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,096,753,597,780 |
| 4 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/11 | 1,109,402 | 1,108,935 | 1,108,935 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 771,722,323,091 |
| 5 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/10 | 1,557,527 | 1,556,819 | 1,556,819 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 47,700 | 1,273,124 | 1,982,024,098,004 |
| 6 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/09 | 1,557,613 | 1,556,905 | 1,556,905 | 0 | 0 | 1,320,824 | 47,700 | 47,700 | 1,273,124 | 1,982,133,439,161 |
| 7 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/10 | 1,919,982 | 1,914,036 | 1,914,036 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,484,959,090 |
| 8 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/10 | 2,116,433 | 2,115,980 | 2,115,980 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 47,700 | 518,965 | 1,098,119,372,582 |
| 9 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/10 | 1,110,395 | 1,109,937 | 1,109,937 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 772,419,766,332 |
| 10 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/09 | 1,920,556 | 1,914,610 | 1,914,610 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,518,397,893 |
| 11 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/09 | 2,116,489 | 2,116,036 | 2,116,036 | 0 | 0 | 566,665 | 47,700 | 47,700 | 518,965 | 1,098,148,430,345 |
| 12 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/09 | 1,110,463 | 1,110,005 | 1,110,005 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 772,466,610,923 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/08 | 1,577,031 | 1,576,349 | 1,576,349 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,082,080,039,923 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/08 | 1,921,130 | 1,915,185 | 1,915,185 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 111,551,836,769 |
| 15 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/08 | 2,114,565 | 2,114,150 | 2,114,150 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,198,014,747,540 |
| 16 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/08 | 1,110,530 | 1,110,072 | 1,110,072 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 772,513,455,614 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کشتزار گندم | 1405/07/07 | 1,566,969 | 1,566,132 | 1,566,132 | 0 | 0 | 1,320,824 | 0 | 0 | 1,320,824 | 2,068,585,329,474 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) | 1405/07/07 | 1,933,829 | 1,928,841 | 1,928,841 | 0 | 0 | 58,246 | 0 | 0 | 58,246 | 112,347,250,275 |
| 19 | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) | 1405/07/07 | 2,108,013 | 2,107,144 | 2,107,144 | 0 | 0 | 566,665 | 0 | 0 | 566,665 | 1,194,044,607,559 |
| 20 | صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) | 1405/07/07 | 1,095,705 | 1,095,242 | 1,095,242 | 0 | 0 | 695,913 | 0 | 0 | 695,913 | 762,193,471,640 |